BeInOptions · Die Wissensbibliothek
Von den ersten Optionskontrakten bis zu Volatilität und Entscheidungen unter Unsicherheit: Bücher für den nächsten Schritt in Ihrem Lernprozess.
Die Auswahl
Beginnen Sie mit einem passenden Schwierigkeitsgrad. Fortgeschrittene Titel setzen Kenntnisse in Bewertung und Risikomanagement voraus. Die Links führen zu Buchreferenzen, nicht zu einer bestimmten Kaufempfehlung.
Michael Sincere · 2014, 2nd ed.
Ein praktischer Einstieg in Calls, Puts, Spreads, Greeks und die grundlegende Funktionsweise des Optionshandels.
Hilft, die Begriffe eines Optionskontrakts vor der ersten Strategie einzuordnen.
Brian Overby · 2024 edition
Ein strategieorientierter Leitfaden mit mehr als 40 Optionsansätzen, ihren Einsatzbedingungen, Risiken und Auszahlungsprofilen.
Verknüpft Strategien mit ihren jeweiligen Risiken und Auszahlungen.
Lawrence G. McMillan · 2012, 5th ed.
Ein umfangreiches Nachschlagewerk zu Calls, Puts, Spreads, LEAPS, Volatilität und Positionsmanagement.
Eignet sich zum Nachschlagen, wenn einzelne Strategien vertieft werden sollen.
Sheldon Natenberg · 2014, 2nd ed.
Ein verbreiteter Leitfaden zu Optionsbewertung, impliziter Volatilität, Greeks, Strategieauswahl und Risikomanagement.
Verbindet die Bewertung einer Option mit dem Risiko der Position.
Dan Passarelli · 2012, 2nd ed.
Erklärt Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho sowie ihren Einfluss auf Optionspreise und Positionen.
Macht verschiedene Risikotreiber einer Position unterscheidbar.
John C. Hull · 2021, 11th ed.
Eine akademische Grundlage zu Derivaten, Optionsbewertung, Futures, Black-Scholes-Merton-Modellen und Risiko.
Für Leser, die die Modelle hinter der praktischen Anwendung verstehen möchten.
Euan Sinclair · 2013, 2nd ed.
Behandelt implizite und realisierte Volatilität, Optionsbewertung, Absicherung, Positionsgröße und Volatilitätsrisikoprämie.
Vertieft den Unterschied zwischen eingepreister und tatsächlich realisierter Schwankung.
Euan Sinclair · 2020
Ein moderner Ansatz zum Optionshandel mit Schwerpunkt auf Vorteil, Volatilitätsprämie, Laufzeitstruktur, Quartalszahlen und Positionsaufbau.
Ordnet eine einzelne Position in einen systematischen Entscheidungsprozess ein.
Jim Gatheral · 2006
Behandelt Volatilitäts-Smile und -Oberflächen, stochastische Volatilität, Optionsbewertung und Absicherung aus quantitativer Sicht.
Für die Vertiefung nach den Grundlagen von Volatilität und Bewertung.
Nassim Nicholas Taleb · 1997
Ein praktischer Leitfaden zur Absicherung klassischer und exotischer Optionen, nichtlinearer Risiken und Derivateportfolios.
Zeigt, warum sich das Risiko eines Portfolios mit dem Markt verändert.
George Jabbour, Philip Budwick · 2010, 2nd ed.
Konzentriert sich auf offene Positionen: Anpassungen, Absicherungen, Greeks und fortgeschrittene Optionskombinationen.
Ergänzt den Einstieg in Strategien um die Frage, was nach der Eröffnung folgt.
Dennis A. Chen, Mark Sebastian · 2012
Betrachtet Optionshandel als strukturierten Portfolioprozess mit Fokus auf Risikokontrolle und systematisches Strategiemanagement.
Lenkt den Blick vom einzelnen Trade auf das gesamte Portfolio.
Jeff Augen · 2009
Untersucht das Verhalten von Optionen kurz vor Verfall, kurzfristige Preiseffekte und verfallsbezogene Strategien.
Vertieft die besonderen Risiken sehr kurzer Restlaufzeiten.
Nassim Nicholas Taleb · 2008 ed.
Untersucht Zufall, Glück und Können sowie typische Fehler bei der Bewertung von Risiko und Erfolg an Finanzmärkten.
Hilft, gute Ergebnisse nicht automatisch mit guten Entscheidungen gleichzusetzen.
Annie Duke · 2019
Behandelt Entscheidungen unter Unsicherheit und bei unvollständigen Informationen – mit Bezug zu Handel und Risikomanagement.
Ein Gegenpol zur rein technischen Betrachtung von Märkten.
Julia Spina · 2022
Erklärt Optionen anhand von Wahrscheinlichkeiten, Strategieaufbau, Positionsgrößen und Portfoliorisiken.
Verbindet den Einstieg in Optionen mit einem statistischen Blick auf das Risiko.
Morgan Housel · 2020
Zeigt, wie Verhalten, persönliche Erfahrungen, Geduld und Unsicherheit finanzielle Entscheidungen prägen.
Hilft, die eigene Risikowahrnehmung und den Umgang mit Geld zu hinterfragen.
Nassim Nicholas Taleb · 2010, 2nd ed.
Untersucht seltene, folgenreiche Ereignisse und die Grenzen von Prognosen und nachträglichen Erklärungen.
Ergänzt Optionsmodelle um Fragen zu Extremereignissen und Modellgrenzen.
Peter L. Bernstein · 1996
Erzählt die Geschichte von Wahrscheinlichkeit und Risikomessung, vom Glücksspiel bis zur modernen Finanzwelt.
Gibt den Wahrscheinlichkeitsbegriffen aus dem Optionshandel einen historischen Kontext.
John C. Bogle · 2017, updated ed.
Behandelt breit gestreutes Indexinvestieren, Diversifikation, Kosten und die langfristige Wirkung von Gebühren.
Bietet einen Vergleichsmaßstab für aktive Strategien und deren Kosten.
