BeInOptions · Wissen vertiefen
Bücher, Filme, Artikel, Videos und Tools: die kuratierte BeInOptions-Auswahl zu Optionen, Volatilität, Risiko und Entscheidungen.
65 Ressourcen · 5 Kategorien · Vom Einstieg bis zur Vertiefung
01 / Entdecken
Von den ersten Optionskontrakten bis zu Volatilität und Entscheidungen unter Unsicherheit: Bücher für den nächsten Schritt in Ihrem Lernprozess.
Einsteiger
Michael Sincere · 2014, 2. Auflage
Ein praktischer Einstieg in Calls, Puts, Spreads, Greeks und die grundlegende Funktionsweise des Optionshandels.
Warum wir es empfehlen
Hilft, die Begriffe eines Optionskontrakts vor der ersten Strategie einzuordnen.
Einsteiger bis Mittelstufe
Brian Overby · 2024 Ausgabe
Ein strategieorientierter Leitfaden mit mehr als 40 Optionsansätzen, ihren Einsatzbedingungen, Risiken und Auszahlungsprofilen.
Warum wir es empfehlen
Verknüpft Strategien mit ihren jeweiligen Risiken und Auszahlungen.
Mittelstufe
Lawrence G. McMillan · 2012, 5. Auflage
Ein umfangreiches Nachschlagewerk zu Calls, Puts, Spreads, LEAPS, Volatilität und Positionsmanagement.
Warum wir es empfehlen
Eignet sich zum Nachschlagen, wenn einzelne Strategien vertieft werden sollen.
Mittelstufe
Sheldon Natenberg · 2014, 2. Auflage
Ein verbreiteter Leitfaden zu Optionsbewertung, impliziter Volatilität, Greeks, Strategieauswahl und Risikomanagement.
Warum wir es empfehlen
Verbindet die Bewertung einer Option mit dem Risiko der Position.
Mittelstufe
Dan Passarelli · 2012, 2. Auflage
Erklärt Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho sowie ihren Einfluss auf Optionspreise und Positionen.
Warum wir es empfehlen
Macht verschiedene Risikotreiber einer Position unterscheidbar.
Mittelstufe bis Fortgeschrittene
John C. Hull · 2021, 11. Auflage
Eine akademische Grundlage zu Derivaten, Optionsbewertung, Futures, Black-Scholes-Merton-Modellen und Risiko.
Warum wir es empfehlen
Für Leser, die die Modelle hinter der praktischen Anwendung verstehen möchten.
Fortgeschrittene
Euan Sinclair · 2013, 2. Auflage
Behandelt implizite und realisierte Volatilität, Optionsbewertung, Absicherung, Positionsgröße und Volatilitätsrisikoprämie.
Warum wir es empfehlen
Vertieft den Unterschied zwischen eingepreister und tatsächlich realisierter Schwankung.
Fortgeschrittene
Euan Sinclair · 2020
Ein moderner Ansatz zum Optionshandel mit Schwerpunkt auf Vorteil, Volatilitätsprämie, Laufzeitstruktur, Quartalszahlen und Positionsaufbau.
Warum wir es empfehlen
Ordnet eine einzelne Position in einen systematischen Entscheidungsprozess ein.
Fortgeschrittene / Quant
Jim Gatheral · 2006
Behandelt Volatilitäts-Smile und -Oberflächen, stochastische Volatilität, Optionsbewertung und Absicherung aus quantitativer Sicht.
Warum wir es empfehlen
Für die Vertiefung nach den Grundlagen von Volatilität und Bewertung.
Fortgeschrittene
Nassim Nicholas Taleb · 1997
Ein praktischer Leitfaden zur Absicherung klassischer und exotischer Optionen, nichtlinearer Risiken und Derivateportfolios.
Warum wir es empfehlen
Zeigt, warum sich das Risiko eines Portfolios mit dem Markt verändert.
Mittelstufe
George Jabbour, Philip Budwick · 2010, 2. Auflage
Konzentriert sich auf offene Positionen: Anpassungen, Absicherungen, Greeks und fortgeschrittene Optionskombinationen.
Warum wir es empfehlen
Ergänzt den Einstieg in Strategien um die Frage, was nach der Eröffnung folgt.
Mittelstufe
Dennis A. Chen, Mark Sebastian · 2012
Betrachtet Optionshandel als strukturierten Portfolioprozess mit Fokus auf Risikokontrolle und systematisches Strategiemanagement.
Warum wir es empfehlen
Lenkt den Blick vom einzelnen Trade auf das gesamte Portfolio.
Fortgeschrittene
Jeff Augen · 2009
Untersucht das Verhalten von Optionen kurz vor Verfall, kurzfristige Preiseffekte und verfallsbezogene Strategien.
Warum wir es empfehlen
Vertieft die besonderen Risiken sehr kurzer Restlaufzeiten.
Alle Niveaus
Nassim Nicholas Taleb · 2008 Ausgabe
Untersucht Zufall, Glück und Können sowie typische Fehler bei der Bewertung von Risiko und Erfolg an Finanzmärkten.
Warum wir es empfehlen
Hilft, gute Ergebnisse nicht automatisch mit guten Entscheidungen gleichzusetzen.
Alle Niveaus
Annie Duke · 2019
Behandelt Entscheidungen unter Unsicherheit und bei unvollständigen Informationen – mit Bezug zu Handel und Risikomanagement.
Warum wir es empfehlen
Ein Gegenpol zur rein technischen Betrachtung von Märkten.
02 / Entdecken
Marktkrisen, Anreize und Entscheidungen als Geschichten. Diese Auswahl ergänzt technisches Wissen um den menschlichen und institutionellen Kontext.
Einsteiger
Filmreferenz: TMDB · 2015
Ein zugänglicher Blick auf die Immobilienblase, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Short-Positionen und die Finanzkrise 2008.
Warum wir es empfehlen
Ein Einstieg in die Zusammenhänge hinter einer Finanzkrise.
Einsteiger bis Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 2011
Begleitet eine Investmentbank in den ersten Stunden einer Finanzkrise und beleuchtet Risiko, Hebel und schwierige Entscheidungen.
Warum wir es empfehlen
Veranschaulicht den Konflikt zwischen Modellrisiko und Entscheidungsdruck.
Einsteiger
Filmreferenz: TMDB · 2010
Erklärt Ursachen und Folgen der Finanzkrise 2008 anhand von Interviews mit Ökonomen, Führungskräften und politischen Entscheidungsträgern.
Warum wir es empfehlen
Ergänzt einzelne Marktgeschichten um institutionelle Zusammenhänge.
Einsteiger bis Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 2011
Dramatisiert die Reaktionen von Staat und Banken auf die Krise 2008 und den Zusammenbruch großer Finanzinstitute.
Warum wir es empfehlen
Lenkt den Blick auf systemische Verflechtungen.
Einsteiger
Filmreferenz: TMDB · 1987
Eine klassische Geschichte über Börsenhandel, Spekulation, Insiderhandel, Ehrgeiz und Ethik an den Finanzmärkten.
Warum wir es empfehlen
Regt dazu an, Anreize und Interessenkonflikte zu hinterfragen.
Einsteiger bis Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 1999
Beruht auf der Geschichte von Nick Leeson und behandelt unerlaubten Handel, Derivaterisiken und gescheiterte Risikokontrollen.
Warum wir es empfehlen
Macht die Bedeutung unabhängiger Risikokontrollen greifbar.
Einsteiger
Filmreferenz: TMDB · 2000
Beleuchtet aggressiven Wertpapiervertrieb, Marktmanipulation, Interessenkonflikte und unethische Geschäftspraktiken.
Warum wir es empfehlen
Schärft den Blick für Verkaufsdruck und problematische Anreize.
Einsteiger bis Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 2005
Untersucht Enrons Zusammenbruch und die Rolle von Bilanzmanipulation, Anreizen, Unternehmenskultur und Kontrolle.
Warum wir es empfehlen
Verbindet Finanzzahlen mit der Frage nach Unternehmensführung.
Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 2017
Untersucht Betrug bei in den USA notierten chinesischen Unternehmen und beleuchtet Sorgfaltsprüfung und Informationsrisiken.
Warum wir es empfehlen
Zeigt, warum die Qualität von Informationen entscheidend ist.
Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 2016
Begleitet eine große Leerverkaufskampagne und wirft Fragen zu Recherche, Überzeugung, Anreizen und aktivistischem Investieren auf.
Warum wir es empfehlen
Hilft, Argumente und Interessen beteiligter Parteien auseinanderzuhalten.
Alle Niveaus
Filmreferenz: TMDB · 2017
Ein Porträt von Warren Buffett über Anlagephilosophie, langfristiges Denken, Entscheidungen und persönliche Disziplin.
Warum wir es empfehlen
Bietet einen langfristigen Blick neben kurzfristigen Marktbewegungen.
Einsteiger bis Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 2016
Ein Finanzdrama über Investmentbanking, Börsengänge, Informationsasymmetrien, Compliance und Interessenkonflikte.
Warum wir es empfehlen
Macht unterschiedliche Informationsstände und Anreize sichtbar.
Einsteiger
Filmreferenz: TMDB · 2022
Beleuchtet das GameStop-Phänomen, Privatanleger, Short Interest, Online-Communities und Marktdynamik.
Warum wir es empfehlen
Ordnet die Wechselwirkung zwischen Marktpositionen und Gemeinschaften ein.
Einsteiger bis Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 2010
Ein Finanzdrama zur Krise 2008 über Wall-Street-Kultur, Marktrisiko, Ehrgeiz und die Folgen finanzieller Entscheidungen.
Warum wir es empfehlen
Ein erzählerischer Anlass, Risiko und Verantwortung zu diskutieren.
Mittelstufe
Filmreferenz: TMDB · 2018
Blickt anhand von Interviews mit zentralen Beteiligten auf die staatliche und finanzwirtschaftliche Reaktion auf die Krise 2008 zurück.
Warum wir es empfehlen
Ergänzt dramatisierte Darstellungen um die Sicht beteiligter Personen.
03 / Entdecken
Gezielt nachlesen: Vertragsgrundlagen, Volatilität und Marktstruktur aus den Lernangeboten von OIC, Aufsichtsstellen und weiteren Marktinstitutionen.
Einsteiger
Options Industry Council (OIC)
Ein klarer Einstieg in Calls, Puts, Strikes, Prämien, Verfall sowie Rechte und Pflichten von Optionskontrakten.
Warum wir es empfehlen
Die Vertragsgrundlagen bilden die Basis für alle weiteren Ressourcen.
Einsteiger bis Mittelstufe
OIC
Erklärt, warum eine Option trotz passender Kursrichtung an Wert verlieren kann, besonders durch veränderte implizite Volatilität rund um Quartalszahlen.
Warum wir es empfehlen
Trennt eine richtige Kursidee vom Ergebnis einer Optionsposition.
Mittelstufe
OIC
Führt in implizite Volatilität, Skew und VIX ein und zeigt Unterschiede zwischen Strikes und Laufzeiten.
Warum wir es empfehlen
Hilft, einen einzelnen IV-Wert in seinen Kontext einzuordnen.
Mittelstufe
OIC
Verbindet implizite Volatilität mit erwarteten Kursbewegungen, Standardabweichungen, Extremrisiken und der Rule of 16.
Warum wir es empfehlen
Stellt vereinfachte Schwankungsschätzungen neben ihre Grenzen.
Mittelstufe
OIC
Behandelt Optionsbewertung, Greeks, Indexoptionen, Volatilität, Black-Scholes-Konzepte und den Aufbau von Strategien.
Warum wir es empfehlen
Eine Brücke von Vertragsgrundlagen zur Bewertung und Strategie.
Einsteiger
FINRA
Eine regulatorisch orientierte Erklärung von Calls, Puts, Prämien, Hebel, Zuteilung, Risiken und standardisierten Optionen.
Warum wir es empfehlen
Ergänzt Strategiewissen um Pflichten und Risiken.
Einsteiger
Investor.gov / SEC
Ein offizielles Anlegerbulletin zu börsengehandelten Optionen, Basiswerten, grundlegender Funktionsweise und wichtigen Risiken. 2026 aktualisiert.
Warum wir es empfehlen
Ein Ausgangspunkt für die Einordnung grundlegender Anlegerinformationen.
Einsteiger
Fidelity Learning Center
Ein breiter Lernpfad für Einsteiger zu Bewertung, Calls, Puts, Strike-Wahl, Verfall, Positionsgröße und häufigen Fehlern.
Warum wir es empfehlen
Ordnet mehrere Einstiegsthemen in einen Lernzusammenhang ein.
Einsteiger bis Mittelstufe
Fidelity Viewpoints
Erklärt den Einsatz von Optionen in ETFs für Erträge, Verlustbegrenzung, geringere Schwankungen und definierte Portfolioergebnisse.
Warum wir es empfehlen
Hilft, Optionsmechanik auch in Fondsprodukten wiederzuerkennen.
Mittelstufe
Cboe
Führt Protective Puts, Collars und Indexoptionen als Werkzeuge zur Begrenzung von Portfoliorisiken in volatilen Märkten ein.
Warum wir es empfehlen
Vergleicht Absicherungsansätze statt nur Renditeziele.
Mittelstufe bis Fortgeschrittene
Cboe
Untersucht Optionsstrategien rund um geplante Ereignisse wie Inflationsdaten, Arbeitsmarktberichte und Zinsentscheidungen, darunter Straddles und Spreads.
Warum wir es empfehlen
Verbindet Ereignistermine mit den Risiken einer Optionsstruktur.
Mittelstufe
Cboe
Eine Bestandsaufnahme des Optionsmarkts mit Index- und ETF-Optionen, Privatanlegerbeteiligung, 0DTE-Wachstum, FLEX-Optionen und Volumentrends.
Warum wir es empfehlen
Bietet datierten Marktkontext statt zeitloser Handelsregeln.
Fortgeschrittene
Cboe
Untersucht das starke Wachstum von SPX-Optionen am Verfallstag und mögliche Auswirkungen auf Volatilität und Market-Maker-Absicherung.
Warum wir es empfehlen
Vertieft Marktdynamik hinter sehr kurzen Laufzeiten.
Einsteiger bis Mittelstufe
IBKR Campus
Eine kompakte Referenz zu impliziter Volatilität, Optionspreisen, Vega, historischen Vergleichen und volatilitätsbezogenen Strategien.
Warum wir es empfehlen
Zum Nachschlagen, wenn ein IV-Begriff im Lernprozess auftaucht.
Einsteiger bis Mittelstufe
Fidelity / OCC
Behandelt Bewertung, Ausübung und Zuteilung, Liquidität sowie weitere häufige Optionsfragen in einem Bildungswebinar.
Warum wir es empfehlen
Verbindet Preisfragen mit den praktischen Abläufen eines Kontrakts.
04 / Entdecken
Zuhören, ansehen, Zusammenhänge erkennen. Erklärungen zu Optionsgrundlagen, Greeks und Strategien von OIC und IBKR Campus.
Einsteiger
OIC
Ein einsteigerfreundlicher Überblick zu Calls, Puts, Optionskontrakten, Strikes, Verfall, Preisgrundlagen und Ausübungsarten.
Warum wir es empfehlen
Ein audiovisueller Einstieg in die Vertragsbegriffe.
Einsteiger
OIC
Führt in Optionsbegriffe, Calls und Puts, Verfall, Ausübung, Zuteilung und grundlegende Bewertung ein.
Warum wir es empfehlen
Hilft, Begriffe über den gesamten Vertragsablauf zu verbinden.
Einsteiger bis Mittelstufe
OIC
Erklärt, wie vertikale Spreads Optionen zu Positionen mit begrenztem Risiko und begrenzter Gewinnchance kombinieren.
Warum wir es empfehlen
Macht den Schritt von einer Option zu einer Kombination verständlich.
Mittelstufe
OIC
Zeigt die Kombination eines ATM-Calls und -Puts zu einer Position, die auf eine größere Bewegung in beide Richtungen ausgerichtet ist.
Warum wir es empfehlen
Trennt die Erwartung einer Bewegung von einer Richtungserwartung.
Mittelstufe
OIC
Erklärt Unterschiede zwischen Strangle und Straddle: geringere Prämie, weiter entfernte Gewinnschwellen und Greek-Risiken.
Warum wir es empfehlen
Stellt Kosten und notwendige Kursbewegung gegenüber.
Einsteiger bis Mittelstufe
OIC
Erklärt Delta, Gamma, Theta und ihre Rolle in der Optionsbewertung mit einfachen Vergleichen.
Warum wir es empfehlen
Ein Zugang zu Sensitivitäten vor der vertieften Mathematik.
Fortgeschrittene
OIC
Erklärt Volatilitäts-Skew, Smile- und Smirk-Muster sowie unterschiedliche implizite Volatilität über die Strikes.
Warum wir es empfehlen
Vertieft die Struktur hinter einer Optionskette.
Fortgeschrittene
OIC
Zeigt das Zusammenspiel wichtiger Greeks in Condors, Butterflies und anderen Positionen mit mehreren Optionsbeinen.
Warum wir es empfehlen
Verbindet einzelne Greeks mit dem Risiko einer Gesamtposition.
Mittelstufe
IBKR Campus / OCC
Untersucht Beziehungen zwischen Calls, Puts, Zinsen, Dividenden, synthetischen Aktien und dem impliziten Terminpreis in einer Optionskette.
Warum wir es empfehlen
Macht Verbindungen zwischen einzelnen Kursnotierungen sichtbar.
Mittelstufe
IBKR Campus / OCC
Erklärt, warum IV Kontext braucht und wie implizite und historische Volatilität sinnvoll verglichen werden können.
Warum wir es empfehlen
Verhindert, dass ein isolierter IV-Wert überinterpretiert wird.
Mittelstufe
IBKR Campus
Bespricht die gemeinsame Einordnung von Open Interest, Volumen und impliziter Volatilität bei Optionsaktivität.
Warum wir es empfehlen
Verbindet mehrere Kennzahlen statt ein einzelnes Signal zu überhöhen.
Mittelstufe bis Fortgeschrittene
IBKR Campus
Erklärt Calendar Spreads anhand von Volatilität, Zeitwertverlust, Vega, Ereignisrisiken und Zuteilung.
Warum wir es empfehlen
Verknüpft Laufzeiten mit den verschiedenen Risiken eines Spreads.
05 / Entdecken
Annahmen verändern und ihre Wirkung verstehen: externe Rechner, Szenarioanalysen und Marktübersichten als Ergänzung zur Theorie.
Cboe Options Institute
Schematische Darstellung
Cboe Options Institute
Schematische Darstellung
Options Industry Council
Schematische Darstellung
Options Industry Council
Schematische Darstellung
Interactive Brokers
Schematische Darstellung
Einsteiger bis Mittelstufe
Cboe Options Institute
Berechnet theoretische Optionspreise und Greeks mit anpassbaren Eingaben wie Strike, Volatilität, Zinssatz und Verfall.
Warum wir es empfehlen
Vergleichen Sie, wie sich einzelne Modellannahmen auf einen Preis auswirken.
Mittelstufe
Cboe Options Institute
Hilft, Optionsstrategien anhand eines Zielkurses und Datums zu untersuchen und mögliche Ergebnisse wie die Kapitalrendite zu vergleichen.
Warum wir es empfehlen
Eine Möglichkeit, Annahmen und hypothetische Ergebnisse gegenüberzustellen.
Einsteiger bis Mittelstufe
Options Industry Council
Simuliert theoretische Optionswerte und Greeks für Aktien, ETFs und Indizes bei veränderbaren Strikes, Laufzeiten und Volatilitäten.
Warum wir es empfehlen
Verbindet die Preisfaktoren aus den Grundlagen mit Modellwerten.
Einsteiger bis Mittelstufe
Options Industry Council
Visualisiert hypothetische Gewinne und Verluste bei verschiedenen Basiswertkursen und unterstützt das Verständnis von Auszahlungsprofilen.
Warum wir es empfehlen
Macht den Unterschied zwischen Marktmeinung und Auszahlungsprofil sichtbar.
Mittelstufe
Options Industry Council
Untersucht statistische Wahrscheinlichkeitsszenarien für Optionspositionen und verbindet Kursbereiche mit möglichen Ergebnissen.
Warum wir es empfehlen
Hilft, Wahrscheinlichkeiten als modellabhängige Schätzungen zu betrachten.
Mittelstufe
Options Industry Council
Zeigt Optionsnotierungen mit Delta, IV, Geld-Brief-Spannen, Volumen und verschiedenen Verfallsterminen.
Warum wir es empfehlen
Ergänzt die Lektüre einer Optionskette um den Vergleich ihrer Kennzahlen.
Mittelstufe
Options Industry Council
Verfolgt Optionsvolumen, implizite und historische Volatilität sowie Aktivität bei in den USA notierten Aktien und Indizes.
Warum wir es empfehlen
Verbindet Volatilitätsdaten mit Marktaktivität.
Mittelstufe
Interactive Brokers
Vergleicht marktimplizierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit eigenen Annahmen und visualisiert mögliche Strategieergebnisse.
Warum wir es empfehlen
Macht den Einfluss eigener Annahmen auf Szenarien deutlich.
Noch unsicher bei Calls, Puts oder Optionspreisen? Unsere eigenen Lernseiten helfen, die externen Ressourcen einzuordnen. Die Auswahl dient der Bildung, nicht als Anlageempfehlung.
Optionsgrundlagen verstehen
