Was sind Zero-Day-Options?
Zero-Day-Options sind Optionen, deren Laufzeit am selben Tag verfällt, an dem sie gekauft werden. Dadurch konzentriert sich der gesamte Zeitwertverlust (Theta) auf wenige Stunden.
Quelle: Bloomberg — Popular Zero-Day Options Strategies Keep a Lid on Stock Rallies
Warum werden sie so beliebt?
1.Intraday-Chancen
Trader nutzen kleine Marktbewegungen für kurzfristige Gewinne. Ein einziger Handelstag kann ausreichen, um signifikante Renditen zu erzielen.
2.Geringe Einstiegshürden
Niedrigere Prämien als bei Optionen mit längerer Laufzeit machen 0DTE-Optionen auch für Trader mit kleinerem Kapital attraktiv.
3.Hohe Flexibilität
Ideal für Nachrichten-Events, FOMC-Meetings, Earnings-Veröffentlichungen und andere kurzfristige Marktbewegungen.
Wie beeinflusst der Trend den Markt?
Laut Marktanalysten können 0DTE-Strategien Aufwärtsrallyes bremsen, weil viele Trader gleichzeitig Absicherungen oder Short-Positionen über Optionen eröffnen. Dadurch entsteht zusätzlicher Verkaufsdruck im Markt.
Wichtig zu verstehen: Der massive Anstieg des 0DTE-Handelsvolumens hat einen messbaren Einfluss auf die Marktmikrostruktur und kann zu erhöhter Volatilität in den letzten Handelsstunden führen.
Was bedeutet das für deutsche Trader?
Auch wenn der Trend in den USA stärker ausgeprägt ist, werden 0DTE-Produkte zunehmend auf europäischen Plattformen verfügbar.
Für deutsche Anleger wichtig:
- Hohe Volatilität: bedeutet schnelle Gewinne, aber auch hohe Risiken
- Risikomanagement: ist besonders wichtig bei 0DTE-Strategien
- Zeitmanagement: Aktives Monitoring während des Handelstags erforderlich
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Wichtige Risiken bei 0DTE-Optionen
- •Extremer Zeitverfall: Der gesamte Theta-Verfall passiert innerhalb von Stunden
- •Hohes Totalverlustrisiko: Kleine Fehleinschätzungen können zum Totalverlust führen
- •Liquiditätsrisiko: Nicht alle Strikes haben ausreichende Liquidität
- •Nur für Erfahrene: 0DTE-Trading erfordert fundierte Kenntnisse und Erfahrung