Options Spreadsಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಯಾದ ರಿಸ್ಕ್, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ Options ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ.
Options Spreads ಎಂದರೇನು?
Spread ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು Option ಖರೀದಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾರುವ Options ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಎರಡೂ Options-ಗೆ ಒಂದೇ ಅಂಡರ್‌ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ Strike price ಮತ್ತು/ಅಥವಾ Expiry ದಿನಾಂಕ ಬೇರೆ. Spreads ರಿಸ್ಕ್ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
Options Spreads-ನ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?
ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿಯಾದ ರಿಸ್ಕ್
ನಿಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ
ಮಾರಿದ ಭಾಗ ಖರೀದಿಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ margin
Spreads-ಗೆ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಯತೆ
ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Bull Call Spread ವಿವರವಾಗಿ
ಮಧ್ಯಮ ಏರುಗತಿ (bullish)Bull Call Spread ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ Strike ಇರುವ Call ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ Strike ಇರುವ Call ಮಾರುತ್ತೀರಿ.
ಸೆಟಪ್:
- 1Strike A (ಕಡಿಮೆ) ಇರುವ 1 Call ಖರೀದಿಸಿ
- 2Strike B (ಹೆಚ್ಚಿನ) ಇರುವ 1 Call ಮಾರಿ
- 3ಒಂದೇ Expiry, ಒಂದೇ ಅಂಡರ್‌ಲೈಯಿಂಗ್
ಉದಾಹರಣೆ: XYZ ಷೇರು ₹175-ನಲ್ಲಿ
Expiry ದಿನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು:
Bear Put Spread ವಿವರವಾಗಿ
ಮಧ್ಯಮ ಇಳಿಗತಿ (bearish)Bear Put Spread ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ Strike ಇರುವ Put ಖರೀದಿಸಿ ಕಡಿಮೆ Strike ಇರುವ Put ಮಾರುತ್ತೀರಿ.
ಸೆಟಪ್:
- 1Strike A (ಹೆಚ್ಚಿನ) ಇರುವ 1 Put ಖರೀದಿಸಿ
- 2Strike B (ಕಡಿಮೆ) ಇರುವ 1 Put ಮಾರಿ
- 3ಒಂದೇ Expiry, ಒಂದೇ ಅಂಡರ್‌ಲೈಯಿಂಗ್
ಉದಾಹರಣೆ: ABC ಷೇರು ₹250-ನಲ್ಲಿ
Expiry ದಿನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು:
Credit Spreads
Credit Spreads-ನಲ್ಲಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ತೆರೆಯುವಾಗ ನೀವು ನಿವ್ವಳ Premium ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. Options ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ Expire ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ.
Bull Put Spread
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ಏರುಗತಿ (bullish)
ಸೆಟಪ್: Put ಮಾರಿ (ಹೆಚ್ಚಿನ Strike) + Put ಖರೀದಿಸಿ (ಕಡಿಮೆ Strike)
ಯಾವಾಗ ಲಾಭ: ಬೆಲೆ ಮಾರಿದ Strike-ಗಿಂತ ಮೇಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ
Bear Call Spread
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ಇಳಿಗತಿ (bearish)
ಸೆಟಪ್: Call ಮಾರಿ (ಕಡಿಮೆ Strike) + Call ಖರೀದಿಸಿ (ಹೆಚ್ಚಿನ Strike)
ಯಾವಾಗ ಲಾಭ: ಬೆಲೆ ಮಾರಿದ Strike-ಗಿಂತ ಕೆಳಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ
Debit ಮತ್ತು Credit Spreads ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
| ಅಂಶ | Debit Spread | Credit Spread |
|---|---|---|
| ತೆರೆಯುವ ವೆಚ್ಚ | ನೀವು Premium ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ | ನೀವು Premium ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ |
| ಲಾಭ | Options ಯಾವಾಗ ಮೌಲ್ಯ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ | Options ಯಾವಾಗ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ Expire ಆಗುತ್ತವೆ |
| ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ (Theta) | ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ | ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ |
| ಉದಾಹರಣೆಗಳು | Bull Call, Bear Put | Bull Put, Bear Call |
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ | ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆ | ಚಲನೆ ತಪ್ಪಿಸಿ |
ಯಾವ ರೀತಿಯ Spreads ಇವೆ?
Vertical Spread
ಒಂದೇ Expiry, ಬೇರೆ ಬೇರೆ Strike-ಗಳು
ಉದಾಹರಣೆ: Bull Call Spread, Bear Put Spread
Horizontal (Calendar) Spread
ಒಂದೇ Strike, ಬೇರೆ ಬೇರೆ Expiry-ಗಳು
ಉದಾಹರಣೆ: ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ Option ಮಾರಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
Diagonal Spread
ಬೇರೆ ಬೇರೆ Strike-ಗಳು ಮತ್ತು Expiry-ಗಳು
ಉದಾಹರಣೆ: Vertical ಮತ್ತು Calendar ಸಂಯೋಜನೆ
Options Spreads ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?
Spread ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಎರಡೂ legs-ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು volume ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Spread ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಸಂಪೂರ್ಣ spread ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ legs ಆಗಿ ಅಲ್ಲ.
Strike ಅಗಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಅಗಲವಾದ spreads = ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್.
Expiry ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
30-45 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಸ್ಕ್-ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಲಾಭದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭದ 50-75%-ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ
ಉದಾ., Premium-ನ 1.5x-ನಲ್ಲಿ stop-loss ಇಡಿ.
Spreads-ಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?
ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರೋಕರ್ ಹುಡುಕಿ.
ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಿ
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು
ಎಲ್ಲಾ Options ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ.
Iron Condor ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ
Iron Condor ಎರಡು spreads ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ — sideways ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ.
Greeks ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
Spread ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ Greeks ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಿರಿ.
BeInOptions Academy
ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ
BeInOptions Academy-ಯ ಸಣ್ಣ ಪಾಠಗಳು — ಈ ಪುಟ ಎತ್ತುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ. ಉಚಿತ, ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓದಬಹುದು.
Vertical spread-ಗಳು
ಒಂದರ ಬದಲು ಎರಡು Strike-ಗಳು: ಸೀಮಿತ ನಷ್ಟ, ಸೀಮಿತ ಲಾಭ
ಪಾಠ ತೆರೆಯಿರಿ →Credit spread-ಗಳು
ರಿಸ್ಕ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ Premium ಪಡೆಯುವುದು
ಪಾಠ ತೆರೆಯಿರಿ →Calendar ಮತ್ತು Diagonal
ಒಂದು Strike, ಎರಡು Expiry-ಗಳು: ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಪೊಸಿಷನ್
ಪಾಠ ತೆರೆಯಿರಿ →