Options Spreadsగైడ్
ముందే నిర్ణయించిన రిస్క్, తక్కువ ఖర్చు, ఖచ్చితమైన మార్కెట్ అంచనాల కోసం Options ను కలపండి.
Options Spreads అంటే ఏమిటి?
spread అనేది ఒక Options స్ట్రాటజీ; ఇందులో మీరు ఒకేసారి ఒక Option కొని, మరొకటి అమ్ముతారు. రెండు Options కు అండర్‌లైయింగ్ అసెట్ ఒక్కటే, కానీ Strike price మరియు/లేదా Expiry తేదీ వేరు. Spreads రిస్క్‌ను పరిమితం చేయడానికి, ఖర్చు తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.
Options Spreads వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ముందే నిర్ణయించిన రిస్క్
మీ గరిష్ట నష్టం మొదటి నుంచే తెలుసు, పరిమితం.
తగ్గిన ఖర్చులు
అమ్మిన భాగం కొన్న భాగానికి పాక్షికంగా నిధులు సమకూరుస్తుంది.
తక్కువ margin
Spreads కు బ్రోకర్లు తరచుగా తక్కువ కొలేటరల్ అడుగుతారు.
సౌలభ్యం
మీ పొజిషన్‌ను వివిధ మార్కెట్ సందర్భాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోండి.
Bull Call Spread వివరంగా
మితంగా bullishమితమైన ధర పెరుగుదల నుంచి Bull Call Spread లాభం పొందుతుంది. మీరు తక్కువ Strike ఉన్న Call కొని, ఎక్కువ Strike ఉన్న Call అమ్ముతారు.
సెటప్:
- 1Strike A (తక్కువ) తో 1 Call కొనండి
- 2Strike B (ఎక్కువ) తో 1 Call అమ్మండి
- 3ఒకే Expiry, ఒకే అండర్‌లైయింగ్
ఉదాహరణ: ₹175 వద్ద XYZ షేర్
Expiry నాటి సందర్భాలు:
Bear Put Spread వివరంగా
మితంగా bearishమితమైన ధర తగ్గుదల నుంచి Bear Put Spread లాభం పొందుతుంది. మీరు ఎక్కువ Strike ఉన్న Put కొని, తక్కువ Strike ఉన్న Put అమ్ముతారు.
సెటప్:
- 1Strike A (ఎక్కువ) తో 1 Put కొనండి
- 2Strike B (తక్కువ) తో 1 Put అమ్మండి
- 3ఒకే Expiry, ఒకే అండర్‌లైయింగ్
ఉదాహరణ: ₹250 వద్ద ABC షేర్
Expiry నాటి సందర్భాలు:
Credit Spreads
Credit Spreads లో, పొజిషన్ తెరిచినప్పుడు మీకు నికర Premium వస్తుంది. Options విలువ లేకుండా Expire అయినప్పుడు మీకు లాభం.
Bull Put Spread
దృష్టి: న్యూట్రల్ నుంచి bullish
సెటప్: Put అమ్మండి (ఎక్కువ Strike) + Put కొనండి (తక్కువ Strike)
లాభం వచ్చేది: ధర అమ్మిన Strike కంటే పైనే ఉంటుంది
Bear Call Spread
దృష్టి: న్యూట్రల్ నుంచి bearish
సెటప్: Call అమ్మండి (తక్కువ Strike) + Call కొనండి (ఎక్కువ Strike)
లాభం వచ్చేది: ధర అమ్మిన Strike కంటే కిందే ఉంటుంది
Debit, Credit Spreads మధ్య తేడా ఏమిటి?
| అంశం | Debit Spread | Credit Spread |
|---|---|---|
| తెరవడానికి ఖర్చు | మీరు Premium చెల్లిస్తారు | మీకు Premium వస్తుంది |
| లాభం | Options విలువ పెరిగినప్పుడు | Options విలువ లేకుండా Expire అయినప్పుడు |
| టైమ్ వాల్యూ (Theta) | మీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది | మీకు అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది |
| ఉదాహరణలు | Bull Call, Bear Put | Bull Put, Bear Call |
| మార్కెట్ అంచనా | దిశాత్మక కదలిక | కదలికను నివారించండి |
ఏ రకాల Spreads ఉన్నాయి?
Vertical Spread
ఒకే Expiry, వేర్వేరు Strike-లు
ఉదాహరణ: Bull Call Spread, Bear Put Spread
Horizontal (Calendar) Spread
ఒకే Strike, వేర్వేరు Expiry-లు
ఉదాహరణ: స్వల్పకాల Option అమ్మండి, దీర్ఘకాల Option కొనండి
Diagonal Spread
వేర్వేరు Strike-లు, వేర్వేరు Expiry-లు
ఉదాహరణ: Vertical, Calendar కలయిక
Options Spreads ను ఎలా లెక్కిస్తారు?
Spread ట్రేడింగ్‌కు ఉత్తమ చిట్కాలు ఏమిటి?
లిక్విడిటీ చెక్ చేయండి
రెండు legs కు తగినంత వాల్యూమ్ ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
Spread ఆర్డర్లు వాడండి
మొత్తం spread ను విడివిడి legs గా కాకుండా ఒకే ఆర్డర్‌గా ట్రేడ్ చేయండి.
Strike వెడల్పును పరిగణించండి
వెడల్పైన spreads = ఎక్కువ లాభ సంభావ్యత, కానీ ఎక్కువ రిస్క్.
Expiry ఎంచుకోండి
30-45 రోజులు తరచుగా మంచి రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తి ఇస్తాయి.
లాభ లక్ష్యం నిర్ణయించండి
రిస్క్ తగ్గించడానికి గరిష్ట లాభంలో 50-75% వద్ద మూసేయండి.
నష్టాలను పరిమితం చేయండి
Stop-loss ను ఉదాహరణకు Premium-కు 1.5 రెట్లు వద్ద పెట్టండి.
Spreads కు సిద్ధమా?
మరింత అడ్వాన్స్‌డ్ స్ట్రాటజీలు నేర్చుకోండి లేదా సరైన బ్రోకర్‌ను కనుగొనండి.
నేర్చుకుంటూ ఉండండి
అన్ని స్ట్రాటజీలు
అన్ని Options స్ట్రాటజీలను ఒక్క చూపులో చూసి, వేర్వేరు పద్ధతులను పోల్చండి.
Iron Condor స్ట్రాటజీ
Iron Condor రెండు spreads ను కలుపుతుంది — పక్కకు కదిలే మార్కెట్లకు ప్రసిద్ధమైన స్ట్రాటజీ.
Greeks అర్థం చేసుకోవడం
Spread పొజిషన్లలో Greeks ఒకదానితో ఒకటి ఎలా పనిచేస్తాయో, మీ రిస్క్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో నేర్చుకోండి.
BeInOptions Academy
దీన్ని సరిగ్గా నేర్చుకోండి
BeInOptions Academy నుంచి చిన్న పాఠాలు — సరిగ్గా ఈ పేజీ లేవనెత్తే ప్రశ్నలపై. ఉచితం, అకౌంట్ లేకుండానే చదవవచ్చు.
Vertical spread-లు
ఒకటికి బదులు రెండు Strike-లు: పరిమిత నష్టం, పరిమిత లాభం
పాఠం తెరవండి →Credit spread-లు
రిస్క్‌పై పరిమితితో Premium తీసుకోవడం
పాఠం తెరవండి →Calendars & Diagonals
ఒకే Strike, రెండు Expiry-లు: టైమ్ వాల్యూనే పొజిషన్
పాఠం తెరవండి →