Options spreadગાઇડ
નક્કી જોખમ, ઓછા ખર્ચ અને માર્કેટ વિશેના ચોક્કસ અંદાજ મુજબ પોઝિશન માટે Options ને જોડો.
Options spread શું છે?
Spread એક Options સ્ટ્રેટેજી છે જેમાં તમે એક જ સમયે એક Option ખરીદો છો અને બીજો વેચો છો. બંને Options નો અંડરલાઇંગ એક જ હોય છે, પણ Strike price અને/અથવા Expiry તારીખ અલગ હોય છે. spreadથી તમે જોખમ મર્યાદિત કરી શકો છો અને ખર્ચ ઘટાડી શકો છો.
Options spreadના ફાયદા શું છે?
નક્કી જોખમ
તમારું મહત્તમ નુકસાન શરૂઆતથી જ જાણીતું અને મર્યાદિત હોય છે.
ઓછો ખર્ચ
વેચેલો ભાગ ખરીદેલા ભાગનો થોડો ખર્ચ ભરપાઈ કરે છે.
ઓછું margin
Spread માટે બ્રોકર ઘણી વાર ઓછું કોલેટરલ માંગે છે.
લવચીકતા
અલગ અલગ માર્કેટ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તમારી પોઝિશન ગોઠવો.
Bull call spread વિગતવાર
થોડો તેજીનોBull call spread માં ભાવમાં મધ્યમ વધારાથી નફો થાય છે. તમે નીચા Strike વાળો Call ખરીદો છો અને ઊંચા Strike વાળો Call વેચો છો.
સેટઅપ:
- 1Strike A (નીચો) વાળો 1 Call ખરીદો
- 2Strike B (ઊંચો) વાળો 1 Call વેચો
- 3એક જ Expiry, એક જ અંડરલાઇંગ
ઉદાહરણ: XYZ શેર ₹175 પર
Expiry વખતે શક્ય પરિસ્થિતિઓ:
Bear put spread વિગતવાર
થોડો મંદીનોBear put spread માં ભાવમાં મધ્યમ ઘટાડાથી નફો થાય છે. તમે ઊંચા Strike વાળો Put ખરીદો છો અને નીચા Strike વાળો Put વેચો છો.
સેટઅપ:
- 1Strike A (ઊંચો) વાળો 1 Put ખરીદો
- 2Strike B (નીચો) વાળો 1 Put વેચો
- 3એક જ Expiry, એક જ અંડરલાઇંગ
ઉદાહરણ: ABC શેર ₹250 પર
Expiry વખતે શક્ય પરિસ્થિતિઓ:
ક્રેડિટ spread
ક્રેડિટ spreadમાં પોઝિશન ખોલતી વખતે તમને નેટ Premium મળે છે. Options કિંમત વગર એક્સપાયર થાય ત્યારે તમને નફો થાય છે.
Bull put spread
અંદાજ: ન્યુટ્રલથી તેજીનો
સેટઅપ: Put વેચો (ઊંચો Strike) + Put ખરીદો (નીચો Strike)
નફો ક્યારે: ભાવ વેચેલા Strike થી ઉપર રહે
Bear call spread
અંદાજ: ન્યુટ્રલથી મંદીનો
સેટઅપ: Call વેચો (નીચો Strike) + Call ખરીદો (ઊંચો Strike)
નફો ક્યારે: ભાવ વેચેલા Strike થી નીચે રહે
ડેબિટ અને ક્રેડિટ spread વચ્ચે શું ફરક છે?
| પાસું | ડેબિટ spread | ક્રેડિટ spread |
|---|---|---|
| ખોલવાનો ખર્ચ | તમે Premium ચૂકવો છો | તમને Premium મળે છે |
| નફો | જ્યારે Options ની કિંમત વધે | જ્યારે Options કિંમત વગર એક્સપાયર થાય |
| ટાઇમ વેલ્યુ (Theta) | તમારી વિરુદ્ધ કામ કરે છે | તમારી તરફેણમાં કામ કરે છે |
| ઉદાહરણો | Bull Call, Bear Put | Bull Put, Bear Call |
| માર્કેટ વિશે અપેક્ષા | દિશામાં ચાલ | મોટી ચાલ ન થાય |
Spreadના કયા પ્રકાર છે?
વર્ટિકલ spread
એક જ Expiry, અલગ Strike
ઉદાહરણ: Bull call spread, Bear put spread
હોરિઝોન્ટલ (કેલેન્ડર) spread
એક જ Strike, અલગ Expiry
ઉદાહરણ: ટૂંકા ગાળાનો Option વેચો, લાંબા ગાળાનો Option ખરીદો
ડાયગોનલ spread
અલગ Strike અને અલગ Expiry
ઉદાહરણ: વર્ટિકલ અને કેલેન્ડરનું સંયોજન
Options spreadની ગણતરી કેવી રીતે થાય?
Spread ટ્રેડિંગ માટે મહત્વના સૂચનો કયા છે?
લિક્વિડિટી તપાસો
ખાતરી કરો કે બંને લેગમાં પૂરતું વોલ્યુમ છે.
Spread ઓર્ડરનો ઉપયોગ કરો
આખો spread એક જ ઓર્ડર તરીકે ટ્રેડ કરો, અલગ અલગ લેગમાં નહીં.
Strike વચ્ચેનું અંતર ધ્યાનમાં લો
વધુ પહોળો spread = વધુ નફાની શક્યતા, પણ વધુ જોખમ.
Expiry પસંદ કરો
30-45 દિવસ ઘણી વાર જોખમ-વળતરનો સૌથી સારો ગુણોત્તર આપે છે.
નફાનું લક્ષ્ય નક્કી કરો
જોખમ ઘટાડવા મહત્તમ નફાના 50-75% પર પોઝિશન બંધ કરો.
નુકસાન મર્યાદિત કરો
stop-loss નક્કી કરો, દા.ત. Premium ના 1.5x પર.
શીખવાનું ચાલુ રાખો
આ બરાબર શીખો
BeInOptions Academy ના નાના લેસન — બરાબર એ જ પ્રશ્નો પર જે આ પેજ ઉઠાવે છે. મફત, અને એકાઉન્ટ વગર વાંચી શકાય.
વર્ટિકલ spread
એકને બદલે બે Strike: મર્યાદિત નુકસાન, મર્યાદિત નફો
લેસન ખોલો →ક્રેડિટ spread
જોખમ પર મર્યાદા રાખીને Premium મેળવવું
લેસન ખોલો →કેલેન્ડર અને ડાયગોનલ
એક Strike, બે Expiry: ટાઇમ વેલ્યુ પોતે જ પોઝિશન
લેસન ખોલો →