Protective put
பங்குகளை வைத்துக்கொண்டு, தற்போதைய விலைக்குக் கீழே ஒரு Put-ஐ வாங்குங்கள். Expiry வரை இழப்புக்கு Put ஒரு அடித்தளத்தை அமைக்கிறது; அதன் செலவு அதன் Premium.
இது எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது
- ஒரு F&O பங்கின் ஒரு Lot-க்குச் சமமான பங்குகளை வைத்திருங்கள்.
- அந்தப் பங்கின் OTM Put-இன் 1 Lot வாங்குங்கள்.
உயர்வின் வாய்ப்பை வைத்துக்கொண்டே, Expiry வரை மோசமான நிலை என்ன என்பதை முன்பே அறிய விரும்பும் பங்குதாரருக்கான அமைப்பு.
ரிஸ்க்குகள்
- ஒவ்வொரு முறை பாதுகாப்பைப் புதுப்பிக்கும்போதும் Premium ஒரு செலவாகும்.
- பாதுகாப்பு Expiry அன்று முடிவடைகிறது.
- Put Strike வரையிலான இழப்புகளை இன்னும் ஏற்க வேண்டியிருக்கும்.
Greeks எப்படி நடந்துகொள்கின்றன
- Delta
- நேர்மறை, பங்குகளை மட்டும் விடக் குறைவு
- Theta
- நெகட்டிவ்
- Vega
- பாசிட்டிவ்
செய்முறை உதாரணம்
| லெக் | ஒரு பங்குக்கு விலை / Premium | பணப் புழக்கம் |
|---|---|---|
| பங்குகளை வைத்திருங்கள் (1 Lot) | ₹1,000.00 | −₹5,00,000 |
| 1 Lot 920 PE வாங்கவும் | ₹2.60 | −₹1,301 |
Expiry அன்று லாபம் மற்றும் இழப்பு
முழுப் பொசிஷனுக்கும், கட்டணங்களுக்கு முன்.
Premium-கள் உதாரணத்துக்கான முழு எண் உள்ளீடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட கோட்பாட்டு Black–Scholes மதிப்புகள், சந்தை விலைகள் அல்ல. கட்டணங்களும் margin-உம் சேர்க்கப்படவில்லை.உங்கள் சொந்த எண்களுடன் ஒரு லெக்கின் விலையைக் கணக்கிடுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Protective put-உடன் அதிகபட்ச இழப்பு எவ்வளவு?
வாங்கிய விலையிலிருந்து Put Strike வரையிலான சரிவு, கூட்டல் Premium, பெருக்கல் Lot size.
Protective put ஒரு காப்பீடா?
Expiry வரை இது காப்பீடு போலச் செயல்படுகிறது: நீங்கள் ஒரு Premium செலுத்துகிறீர்கள், Put அதன் Strike-க்குக் கீழே பணம் தருகிறது.
Nifty Puts மூலம் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவைப் பாதுகாக்க முடியுமா?
போர்ட்ஃபோலியோ இண்டெக்ஸுடன் சேர்ந்து நகர்ந்தால், இண்டெக்ஸ் Puts போர்ட்ஃபோலியோ சரிவின் ஒரு பகுதியை ஈடுசெய்யலாம், ஆனால் அவை தனிப் பங்குகளுடன் சரியாகப் பொருந்தாது.