मोफत टूल · NSE आणि BSE Options
Nifty, Bank Nifty, Sensex आणि स्टॉक Options साठी Options कॅल्क्युलेटर
इंडेक्स किंवा F&O शेअर, Expiry आणि Strike निवडा, आणि तुमच्या Lots साठी break-even, कमाल नफा आणि तोटा आणि payoff चार्ट रुपयांत पाहा. Black-Scholes परिस्थिती दाखवते की Expiry पूर्वी Option ची किंमत किती असू शकते, आणि ट्रेडवरील प्रत्येक चार्ज दिलेला असतो: ब्रोकरेज, STT, एक्सचेंज चार्जेस, SEBI फी, स्टॅम्प ड्युटी आणि GST.
Nifty 50
Expiry ला break-even
25,154.00
कमाल फायदा
अमर्यादित
कमाल तोटा
-₹10,010.00
भरलेला Premium
₹10,010.00
₹154.00 × 65
Expiry ला P/L, भाव 25,500.00
+₹22,490.00
2 दिवसांत 25,250.00 वर P/L
+₹8,205.90
तेव्हा Option ची मॉडेल व्हॅल्यू: ₹280.24
नफा आणि तोटा चार्ट
आजची Black-Scholes व्हॅल्यू
₹154.49
तुमच्या Premium च्या तुलनेत +0.3 %
पोझिशनचा Delta
+0.52
अंडरलाइंगच्या +34 युनिट्सप्रमाणे वागते
उघडण्या-बंद करण्याचे चार्जेस
₹20-प्रति-ऑर्डर ब्रोकरकडे दोन ऑर्डर, त्याच Premium वर बंद. तोट्यातील ट्रेडवरही चार्जेस भरावे लागतात.
- Brokerage
- ₹40.00
- STT (विक्री बाजूला 0.15 %)
- ₹15.02
- एक्सचेंज चार्जेस
- ₹7.11
- SEBI फी
- ₹0.02
- स्टॅम्प ड्युटी (खरेदी बाजू)
- ₹0.30
- GST (18 %)
- ₹8.48
एकूण चार्जेस: ₹70.93
spreads, straddles आणि सहा legs पर्यंतच्या इतर संयोजनांसाठी.
स्ट्रॅटेजी बिल्डरमध्ये उघडाअंडरलाइंगची पातळी आणि Premium तुम्ही तुमच्या ब्रोकरच्या Option chain मधून टाकता: कॅल्क्युलेटर कोणतेही भाव आणत नाही. सुरुवातीचे आकडे गोल, उदाहरणादाखल आहेत, सध्याच्या पातळ्या नाहीत. निकालांमध्ये स्लिपेज आणि टॅक्स धरलेले नाहीत; तुमचे इनपुट ॲड्रेस बारमध्ये राहतात, त्यामुळे बुकमार्क किंवा शेअर केलेली लिंक तोच सेटअप परत आणते.
चार पायऱ्यांत Option ट्रेडचा हिशोब करा
- 1अंडरलाइंग आणि Expiry निवडा. यादीत NSE आणि BSE चे इंडेक्स Options आणि F&O असलेला प्रत्येक शेअर आहे. Lot size आणि येणारे Expiry दिवस भरलेले असतात; सुट्ट्यांमुळे होणारे बदल आधीच लागू केलेले आहेत.
- 2Strike, Premium आणि Lots टाका. Premium तुमच्या ब्रोकरच्या Option chain मधून घ्या. Nifty 50 चा एक Lot 65 युनिट्सचा आहे, म्हणून ₹200 Premium चा खर्च प्रति Lot ₹13,000 येतो.
- 3अंडरलाइंगची पातळी, Expiry पर्यंतचे दिवस आणि इम्प्लाइड व्होलॅटिलिटी टाका. यावरून Black-Scholes व्हॅल्यू आणि Expiry पूर्वीची परिस्थिती ठरते. Nifty Options च्या इम्प्लाइड व्होलॅटिलिटीसाठी India VIX हा ढोबळ संदर्भ आहे.
- 4निकाल वाचा. Break-even, कमाल नफा आणि तोटा, payoff चार्ट, पोझिशनचा Delta आणि ट्रेड उघडण्या-बंद करण्याचे चार्जेस.
Lots, Premium आणि कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू
भारतीय Options Lots मध्ये ट्रेड होतात. Premium अंडरलाइंगच्या प्रति युनिटसाठी सांगितला जातो, आणि तुम्ही जे काही भरता किंवा मिळवता ते Premium × Lot size × Lots ची संख्या असते. एक्सचेंज Lot size ठरवतात आणि वर्षातून दोनदा त्यात बदल करतात, जेणेकरून बदलाच्या वेळी कॉन्ट्रॅक्ट SEBI च्या ₹15 लाख किमान आकारापेक्षा मोठा राहील.
| बाब | व्हॅल्यू |
|---|---|
| इंडेक्सची पातळी | 25,000 |
| Lot size | 65 युनिट्स |
| कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू (पातळी × Lot) | ₹16,25,000 |
| प्रति युनिट Premium | ₹200 |
| एका Lot साठी Premium | ₹13,000 |
| खरेदी केलेल्या 25,000 Call चा break-even | 25,200 |
Option चा खरेदीदार संपूर्ण Premium आधीच भरतो आणि जास्तीत जास्त तेवढीच रक्कम गमावू शकतो. विक्रेत्याला Premium मिळतो, पण त्याला खूप वेगळ्या प्रमाणात margin ठेवावे लागते — अनेकदा प्रति Lot लाखो रुपये — आणि तो मिळालेल्या Premium पेक्षा कितीतरी जास्त गमावू शकतो. Options विकण्यापूर्वी तुमच्या ब्रोकरचा margin कॅल्क्युलेटर तपासा.
भारतातील Expiry दिवस आणि सेटलमेंट
- NSE कॉन्ट्रॅक्ट मंगळवारी, BSE कॉन्ट्रॅक्ट गुरुवारी Expire होतात. तो दिवस ट्रेडिंग सुट्टीचा असेल, तर कॉन्ट्रॅक्ट आधीच्या ट्रेडिंग दिवशी Expire होतो.
- साप्ताहिक Options प्रत्येक एक्सचेंजवर फक्त एका इंडेक्सवर असतात: NSE वर Nifty 50 आणि BSE वर Sensex. Bank Nifty, Fin Nifty, Midcap Nifty, Nifty Next 50 आणि Bankex चे मासिक कॉन्ट्रॅक्ट असतात, जे महिन्याच्या शेवटच्या मंगळवारी (NSE) किंवा शेवटच्या गुरुवारी (BSE) Expire होतात.
- इंडेक्स Options European-स्टाइल आणि रोखीने सेटल होणारे असतात. ते फक्त Expiry ला एक्सरसाइज करता येतात, आणि फरक रोखीने दिला जातो.
- स्टॉक Options फिजिकली सेटल होतात. Expiry पर्यंत ठेवलेल्या in-the-money स्टॉक Option ची शेअरच्या डिलिव्हरीत रूपांतर होते, ज्यासाठी तुमच्या अकाउंटमध्ये पूर्ण रोख रक्कम किंवा शेअर असायला हवेत.
Premium व्यतिरिक्त ट्रेडचा खर्च
कॅल्क्युलेटर एका राउंड ट्रिपवर — उघडण्यासाठी एक ऑर्डर, बंद करण्यासाठी एक — प्रति ऑर्डर ठरलेली फी घेणाऱ्या ब्रोकरकडे वैधानिक चार्जेस जोडतो. दर प्रत्येक ब्रोकरकडे सारखे असतात; फक्त ब्रोकरेज वेगळे असते.
| चार्ज | दर | कशावर आकारला जातो |
|---|---|---|
| सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) | Premium च्या 0.15% | विक्रीची बाजू |
| एक्सचेंज ट्रान्झॅक्शन चार्जेस (NSE) | Premium च्या 0.03553% | दोन्ही बाजू |
| SEBI टर्नओव्हर फी | प्रति कोटी ₹10 | दोन्ही बाजू |
| स्टॅम्प ड्युटी | Premium च्या 0.003% | खरेदीची बाजू |
| GST | 18% | ब्रोकरेज, एक्सचेंज आणि SEBI चार्जेस |
In-the-money Option विकण्याऐवजी Expiry ला एक्सरसाइज झाल्यास STT Premium वर नव्हे तर इन्ट्रिन्सिक व्हॅल्यूवर आकारला जातो. ब्रोकरेज कॅल्क्युलेटरमध्ये वेगवेगळ्या ब्रोकर्ससह आणखी परिस्थिती आहेत.
Options कॅल्क्युलेटर FAQ
कॅल्क्युलेटर लाइव्ह Nifty किंवा Sensex भाव दाखवतो का?
नाही. अंडरलाइंगची पातळी आणि Premium तुम्ही स्वतः तुमच्या ब्रोकरच्या Option chain मधून टाकता. सुरुवातीचे आकडे गोल, उदाहरणादाखल आहेत, सध्याच्या पातळ्या नाहीत.
माझा Premium Black-Scholes व्हॅल्यूपेक्षा वेगळा का आहे?
मॉडेल एक स्थिर व्होलॅटिलिटी आणि कोणतेही ट्रेडिंग अडथळे नसणे गृहीत धरते. ट्रेड झालेल्या Premium मध्ये मागणी-पुरवठा, bid-ask spread आणि त्या Strike ची इम्प्लाइड व्होलॅटिलिटी दिसते. मॉडेल जवळ आणण्यासाठी तुमच्या Option chain मधील इम्प्लाइड व्होलॅटिलिटी टाका.
Nifty आणि Sensex Options चा Lot size किती?
2026-11-02 पर्यंत Nifty 50 चा एक Lot 65 युनिट्सचा आणि Sensex चा एक Lot 20 युनिट्सचा आहे; जानेवारी 2027 पासून Expire होणाऱ्या Sensex कॉन्ट्रॅक्टसाठी BSE ने 25 युनिट्स जाहीर केले आहेत. Lot size पेजवर प्रत्येक इंडेक्स आणि F&O शेअर त्याच्या स्रोतासह दिलेला आहे.
नफा-तोट्यात चार्जेस धरलेले आहेत का?
Break-even आणि नफा-तोटा चार्जेसपूर्वी दाखवले आहेत. ट्रेड उघडण्या-बंद करण्याचे चार्जेस निकालांखाली स्वतंत्रपणे दिले आहेत, म्हणजे छोट्या फायद्याचा किती भाग ते खातात हे तुम्हाला दिसते.
हे स्टॉक Options साठी वापरता येईल का?
होय. शेअर यादीतून निवडा म्हणजे त्याचा Lot size आणि मासिक Expiry भरली जाईल. शेअरचा भाव स्वतः टाका. लक्षात ठेवा की स्टॉक Options Expiry ला फिजिकली सेटल होतात.
हिशोब करत राहा, शिकत राहा
केवळ शिक्षणासाठी, गुंतवणूक सल्ला नाही. BeInOptions ही SEBI कडे गुंतवणूक सल्लागार किंवा रिसर्च ॲनालिस्ट म्हणून नोंदणीकृत नाही, आणि येथील कोणतीही गोष्ट कोणतीही सिक्युरिटी किंवा डेरिव्हेटिव्ह खरेदी-विक्री करण्याची शिफारस नाही. कॅल्क्युलेटर तुम्ही टाकलेले आकडे आणि एक सैद्धांतिक मॉडेल वापरतो; प्रत्यक्ष Premium, margin आणि चार्जेस बाजार आणि तुमचा ब्रोकर ठरवतात.
2026-11-02 पर्यंत. स्रोत: इंडेक्स Lots: NSE परिपत्रक NSE/FAOP/70616 आणि BSE नोटिसा
2026-11-02 पर्यंत. स्रोत: स्टॉक Lots: NSE market lots फाइल (fo_mktlots.csv)
2026-11-02 पर्यंत. स्रोत: NSE परिपत्रक NSE/FA/73061 आणि Zerodha ची STT टीप
2026-11-02 पर्यंत. स्रोत: Expiry दिवसांबाबत NSE परिपत्रक (circular) NSE/FAOP/68589